（来源：中国商报）
转自：中国商报
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在消息面上，全球市场再次被中东局势推向风口。
据央视新闻报道，当地时间6月7日晚，伊朗对以色列实施打击。 消息一出，美股期货盘初一度承压，道指期货走弱，标普500指数期货和纳斯达克100指数期货也短线下探。 但随后，纳指期货已经翻红，说明市场并未进入单边避险模式。美元指数一度跌近0.1%，随后反弹。
相比美股期货的修复，亚太市场反应更剧烈。
美联储加息预期重燃
对美股来说，中东局势的直接冲击未必来自能源成本。美国本土能源供给能力更强，油价上涨对企业盈利的直接压力相对有限。
但科技股怕的是另一件事：利率。 如果油价带动通胀预期反弹，美债收益率可能继续维持高位。高估值科技股的估值模型，对折现率变化极其敏感。折现率越高，远期盈利折现后的价值就越低，成长股估值压力也越大。
当地时间6月5日，美国5月非农就业报告出炉。数据显示，在3月和4月非农就业数据合计上修9.3万人的情况下，美国5月非农就业人口新增17.2万人，远超市场预期的8.8万人，使得过去3个月就业增幅为两年多来最强表现。同时，失业率持平于4.3%。嘉盛集团资深分析师陈杰瑞表示，好于预期的就业数据将淡化潜在的滞胀风险，让美联储有更大的空间来应对当前不断升高的通胀压力，加息预期可能水涨船高，从而支撑美元、利空黄金。
值得关注的是，6月16日至17日美联储新任主席凯文·沃什的首次议息会议。作为新主席的正式亮相，其政策态度和未来货币政策指引将成为全球市场关注的焦点。市场不仅关注利率表述，也关注其对通胀、就业及经济增长的判断。如果会议释放偏鹰派信号，全球风险资产仍可能面临进一步波动。
国联民生宏观陈艺鑫表示，未来1—2个月美股处于业绩“空窗期”，叠加美伊冲突正在带动美国通胀预期回升，短期正处于美国宏观数据密集发布以及美联储官员“密集发声”的重合点，美股短期因加息预期升温或承压。
A股重要调整即将生效
6月8日，A股三大指数低开后集体震荡上行。截至午间收盘，沪指跌1.26%，深证成指跌2.49%，创业板指跌2.83%。北证50涨2.10%。全市半日成交额为1.80万亿元，超4500只个股飘绿。
在板块方面，黄金股大跌，电脑硬件、发电设备、基本金属、半导体、航天军工等板块下跌，工程机械、摩托车、煤炭、石油天然气、银行、保险等少数板块上涨。
从中长期来看，政策环境对资本市场仍具有较强支撑作用。星图金融研究院研究员高政扬分析，面对周一市场，投资者最需要关注的并非指数短期的涨跌，而是资金流向和市场风格的变化。如果外部压力导致高估值成长板块出现波动，反而可能为优质资产提供新的布局机会。同时，具备业绩支撑、估值合理且受益于国内政策推动的方向，仍然值得持续跟踪。 在市场情绪波动加剧之际，保持理性判断，比追逐短期涨跌更加重要。
此外，在消息面上，据上交所网站消息，根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2026年6月12日收市后生效。其中，上证50指数更换5只样本，上证180指数更换17只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换4只样本。
此外，近期，多家基金公司收到了北交所ETF相关市场文档以及交易规则优化相关文档。各家公司将会对照相关文档要求进行系统改造，后续将每两周反馈一次改造进度。多家券商也在进行相关系统准备。
也有业内人士认为，北证50ETF开启系统改造并不意味着该ETF很快推出，还需要考量市场估值、流动性等多重因素。
从整体而言，过去一周，A股市场震荡回调，主要宽基指数普遍下跌。同时，美国5月非农就业数据大超预期，市场上调美联储年内加息概率，6月5日纳斯达克指数单日大跌4.18%。对此，近期券商策略展望报告认为，科技板块前期累计涨幅较大、海外主要央行货币政策存在不确定性、全球市场风险偏好有所收敛等多重因素共同造成了本轮市场调整。但拉长时间周期来看，当前市场尚不具备成长风格全面转向价值风格的基础，科技成长仍是下半年行情的核心主线。
6月6日，证监会主席吴清表示，持续深化公募基金改革，坚决落实私募基金指导意见，力争“十五五”时期建设一流投资机构取得突破性进展。充分考虑个人投资者占大多数的国情市情，证监会将持续完善程序化交易监管的机制安排，坚决遏制赌押赛道、风格漂移、高位发行等顽疾，更不能回到“冲规模、赚快钱”的老路上去。
SK海力士跌10%，黄仁勋出手
韩国交易所6月8日表示，为应对股市波动加剧，已召开紧急市场研判会议。本次紧急会议于当地时间上午8时股市开盘前举行。会上核查了前一交易日美股及夜间期货大幅下跌等市场行情，并研讨了市场管控方案。
开盘后，韩国交易所因KOSPI指数下跌8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。在个股方面，三星电子、SK海力士最大跌幅均超10%，此后跌幅收窄。
日本股市亦全线重挫，日经225指数大跌3%，日本东证指数大跌超2%。其中，软银集团暴跌超9%，铠侠大跌超8%，东京电子、JX Advanced Metals跌超5%。MSCI亚太指数跌超2%。
消息面上，8日，英伟达与SK海力士正式宣布建立多年期技术合作伙伴关系，双方将围绕下一代AI存储芯片展开联合研发，并锁定长期供应保障。这一合作落地，直接回应了市场对AI基础设施扩张过程中存储供应瓶颈的持续担忧。
根据英伟达官方公告，此次多年期协议的核心在于将SK海力士的存储研发路线图与英伟达的AI基础设施路线图深度绑定。双方将联合开发面向英伟达Vera Rubin AI超级计算机、Vera CPU、RTX Spark个人电脑以及Jetson Thor机器人计算平台的下一代存储产品，覆盖AI基础设施、个人AI及物理AI三大市场方向。
此前一天，6月7日，黄仁勋时隔7个月再次举行“Kkanbu聚会”。SK集团会长崔泰源带着SK旗下多家公司代表，包括SK海力士和SK电讯，在首尔江南区三成洞的炸鸡连锁店“Kkanbu Chicken”与黄仁勋会面。
黄仁勋表示：“我们的合作覆盖多个领域，包括人工智能超级计算机、中央处理器、新型个人电脑以及机器人技术。此次会面就是为敲定相关规划。”黄仁勋当时还表示，他看不到存储芯片短缺问题的结束迹象。
在与SK集团崔泰源会面后，黄仁勋还将分别会见韩国多家企业高管，包括LG、现代汽车集团、Naver、三星电子，以及AI和机器人初创公司的负责人。
黄金一度失守4300美元关口
8日，现货黄金盘中跳水，跌破4300美元/盎司，跌超0.6%。
在国内市场上，8日，周生生金饰报1315元/克，老庙黄金金饰1321元/克，老凤祥为1316元/克。
金价为何突然持续下跌？业内人士称，黄金近期下跌主要受美联储加息预期升温、美元走强、美债收益率攀升、避险情绪降温及获利盘出逃等多重因素影响。
展望后市，目前已经有5家国际投行下调黄金的价格展望，最新“翻脸”的是德国商业银行，该行将2026年年末金价预测从5000美元/盎司下调至4800美元/盎司。不过，该行维持了2027年年底5200美元/盎司的价格预测。
陕西巨丰投资高级投资顾问于晓明认为，从短期来看，金价表现或整体偏弱、以震荡筑底为主，反弹多为修复行情，不宜盲目抄底；从中期来看，随着后续美联储降息预期升温，叠加全球央行持续购金支撑，金价有望逐步回暖。对于投资者而言，操作上短线建议严格设置止损，中线可逢低分批布局，同时重点关注美国就业、通胀及美联储政策动向，警惕数据波动带来的行情风险。
不过，值得关注的是，中国人民银行6月7日公布的官方储备资产数据显示，截至5月末，我国黄金储备为7496万盎司，较4月末的7464万盎司增加32万盎司。这也是央行继2024年11月重启增持后，连续第19个月增持黄金。数据显示，今年前5个月，央行连续增持黄金，分别为4万盎司、3万盎司、16万盎司、26万盎司、32万盎司。
随着国际金价不断震荡下行，央行增持力度也在不断加大。5月增持量创下近15个月新高。近年来，随着国际地缘政治震荡加剧，各国央行增持黄金力度加大。欧洲央行最新报告显示，2025年底，黄金在全球官方储备资产中的占比升至27%，自20世纪90年代以来首次超越美国国债，成为全球第一大储备资产。
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（注：本文不构成任何投资建议）
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